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上饶市财政局2017年部门决算

2018-9-12 17:33:40 来源:本站原创 作者:佚名 【 点击:1398

上饶市财政局2017年部门决算

目    录

第一部分  上饶市财政局部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   六、机关运行经费支出情况说明
   七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


 
第一部分  上饶市财政局部门概况

一、部门主要职责
    (一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定各项有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略,拟订市与县、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
   (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。
   (三)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
   (四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
    (五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
    (七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
   (八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。
  (九)参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在上饶贷款项目的有关业务。
   (十)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
   (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。
    二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶市财政局本级。
本部门2017年年末编制人数156人,其中行政编制51人,事业编制105人;实有人数139人,其中在职人数138人,离休人员1人,退休人员0人;年末学生人数0人。
 
第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4515.63万元,其中上年结转和结余648.73万元,较上年增加1.24%;本年收入合计3866.9万元,较上年下降2.68%,主要原因是:一般行政管理事务收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3866.9万元,占100%。 事业收入0万元;事业单位经营收入 0万元;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元)
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4515.63万元,其中本年支出合计3781.27万元,较上年下降2.48 %,主要原因是:人员减少,三公经费减少,公用经费严格控制开支;年末结转和结余734.36万元,较上年增长13.2%,主要原因是:评审服务费等开支适逢年底尚未支出。
本年支出的具体构成为:基本支出3781.27万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5187.45万元,决算数为4515.63万元,完成年初预算的87.05%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为4976.89万元,决算数为3570.71万元,完成年初预算的71.75%,主要原因是:减少购置办公设备等。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为70.09万元,决算数为70.09万元,完成年初预算的100%。
(三)资源勘探信息等支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%。
(四)国土海洋气象等支出年初预算数为29万元,决算数为29万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算数为107.47万元,决算数为107.47万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3781.27万元,其中:
(一)工资福利支出2000.96万元,较2016年增加822.61万元,增长70%,主要原因是:退休人员政府奖励2016年列入对个人和家庭补助中奖励金科目,2017年改为工资福利支出中的奖励金。
(二)商品和服务支出1609.74万元,较2016年减少137.09万元,下降7.85%,主要原因是:节约各项开支。
(三)对个人和家庭补助支出154.51万元,较2016年减少693.54万元,下降81.78%,主要原因是:退休人员政府奖励2016年列入对个人和家庭补助中奖励金科目,2017年改为工资福利支出中的奖励金。
(四)其他资本性支出16.07万元,较2016年减少22.17万元,下降57.98%,主要原因是:控制开支,减少资产购入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为105万元,决算数为39.18万元,完成预算的37.31%,决算数较上年下降59.85%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,上年决算数0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为13.63万元,完成预算的22.72%,决算数较上年下降67.55%。主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出25.55万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为25.55万元,完成预算的63.88%,决算数较上年下降54.03%。主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车相关开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费1625.81万元,较上年减少6.93%,主要原因是:严格控制各项开支等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额88.69万元,其中:政府采购货物支出16.84万元,占政府采购支出总额的18.99%、政府采购服务支出71.85万元,占政府采购支出总额的81.01%。
八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目
0个,共涉及资金904.21万元,占一般公共预算项目支出总额的23.91%。
    共组织对财政投资评审专项经费项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出904.21万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对上饶市财政局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3781.27万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映财政投资评审项目绩效自评结果。
    财政投资评审项目绩效自评综述:中心共完成270个项目预算评审,较2016年度197个增长37%,送审金额39.79亿元,较2016年度31.96亿元增长24.5%,审减金额为5.45亿元,审定金额为34.34亿元,平均审减率为13.69%。评审质量不断提升,评审时效不断缩短,社会反应良好,通过评审,为节约政府项目投资,提高投资效益发挥了重要作用。
第四部分  名词解释
(一)财政拨款收入:反映市级财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:反映2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(三)年末结转和结余:反映财政局当年结转和结余下年使用数。
(四)行政运行:反映财政局局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般行政管理事务:
(六)事业运行:反映财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(七)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(八)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出。
(十一)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

上饶市财政局2017年度项目支出绩效自评表

上饶市财政局(本级)

 


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责任编辑:starhorse
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